视力保护色:
金昌市住房公积金管理中心2018年度部门决算公开

2019-10-12 16:47:29信息来源:浏览次数:字体:[ ]

  

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (四) 政府性基金财政拨款情况说明

四、2018“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

金昌市住房公积金管理中心

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

金昌市住房公积金管理中心是市人民政府直属参照公务员管理的事业单位。其主要职能为:贯彻执行国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策,负责落实市住房公积金管理委员会决策和决定;负责对全市住房公积金缴存、提取、个人住房贷款的发放、偿还等行为实施监督检查;负责编制全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告,编制住房公积金年度预算、决算报告,编制住房公积金增值收益分配方案,并对执行情况进行检查;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用、转移等业务,审批核准职工住房公积金的提取与使用;负责住房公积金的财务核算,负责对住房公积金跨级资料的真实性、准确性、可靠性的稽核,并向社会公布经审计部门审计后的住房公积金财务报告。  

(二)机构设置

金昌市住房公积金管理中心部门决算包括中心本级决算无下级单位。具体如下:

金昌市住房公积金管理中心本级,内设8个科室,分别是:办公室、计划财务科、业务管理科、信息技术科、项目贷款管理办公室、市直管理部、永昌县管理部、河西堡管理部

(三)人员情况

本部门2018年人员编制27人(其中:参公编制27人),持平。年末实有在职人员24人(参公24人),较上年减少2人;离退休人员3人,较上年增加1人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计715.46万元,支出总计616.83万元。与2017年决算数相比,收入减少183.12万元,下降20.38%,支出减少144.55万元,下降18.98%。主要原因是根据项目进展情况,本年度安排项目资金安排少于上年

本部门2018年度收入合计715.46万元,其中:财政拨款收入709.46万元,占99.16%;其他收入6.00万元,占0.84%。

本部门2018年度支出合计616.83万元,其中:基本支出372.89万元,占60.45%; 项目支出243.94万元,占39.55%。

本部门2018年度年末结转和结余259.32万元,较上年增加98.64万元,主要原因是住房公积金信息化建设项目因市场因素进展缓慢,导致资金支付进度缓慢,未在当年形成支出

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入709.46万元,较上年决算数减少120.23万元,下降14.49%。主要原因是本年度安排项目资金安排少于上年较年初预算数增加326.12万元,增长85.07%。主要原因是年度预算执行中调增预算,主要原因是在职人员增加机关事业单位养老保险保险金、追加科学发展观奖励金申请拨付信息化建设项目资金

本部门2018年度财政拨款支出572.65万元,较上年决算数减少120.23万元,下降14.49%。主要原因是住房公积金信息化建设项目因市场因素进展缓慢,导致资金支付进度缓慢,未在当年形成支出。较年初预算数增加189.31万元,增长49.38%。主要原因是1.部分资金年初未申请财政拨款预算,而是使用年度财政拨款结转解决2.预算执行过程中追加科学发展观奖励金及人员养老金等费用

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出187.68万元,占32.77%,较年初预算数增加187.68万元,主要原因是年度预算执行中增加科学发展观奖励金支出用上年结转资金支付信息化建设项目;社会保障与就业支出32.20万元,占5.62%,较年初预算数增加13.89万元,主要原因是本年度中期开始缴纳机关事业单位养老保险金追加了该部分资金。城乡社区支出333.98万元,占58.32%,较年初预算数减少10.47万元,主要原因是2名在职人员退休;住房保障支出18.79万元,占3.28%,较年初预算数减少1.79万元,主要原因是年度中期有在职职工调出我单位,减少住房公积金支出

财政拨款年末结转253.32万元,主要是因信息化建设进展较慢,结转项目资金到次年使用。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出372.89万元。其中:人员经费317.99万元, 较上年增加68.14万元,主要原因是在职人员开始缴纳机关事业单位养老金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及科学发展观奖励金等。公用经费54.90万元,较上年增加0.57万元,主要原因是因个人工资正常晋升小幅增加,导致按工资计算的职工工会经费、福利费支出较小幅度增加,公用经费用途主要包括主要包括办公费、其他交通费用电费、公用取暖费及差旅费等

本年度末一般公共预算财政拨款基本支出结转0.76万元,主要是因公益性岗位人员变动结转养老保险金。

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

    2018年度本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.30万元,较年初预算数减少0.49万元,主要原因是本年度接待批次少,且严格控制公务接待费,较上年支出数减少0.14万元,主要原因是本年度接待人批次少于上年

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生公出国(境)费用费用支出较年初预算数持平,主要原因是本部门未涉及出国出境事宜,较上年支出数持平,主要原因是本部门未涉及出国出境事宜

2018年度本部门未发生公务车购置费,费用支出较年初预算数持平,主要原因是公车改革完毕,不保留公务用车,较上年支出数持平,主要原因是公车改革完毕,不保留公务用车

2018年度本部门未发生公务车运行维护费费用支出较年初预算数持平,主要原因是公车改革完毕,不保留公务用车,不发生公务用车维护费,较上年支出数持平,主要原因是公车改革完毕,不保留公务用车,不发生公务用车维护费

公务接待费0.30万元,主要用于接受省住房城乡建设厅检查指导工作及年中年末业务考核发生的接待支出等费用支出较年初预算数下降0.49万元,主要原因是本年度接待批次少,且严格控制公务接待费,较上年支出数减少0.14万元,主要原因是本年度接待批次少,且严格控制公务接待费

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次,34人,其中:国内外事接待4批次,34人;2018年度本部门人均接待费123.33元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出54.90万元,机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用电费、公用取暖费及差旅费等。机关运行经费较2017年增加0.57万元,增长1.05%,主要原因因个人工资正常晋升小幅增加,导致按工资计算的职工工会经费、福利费支出较小幅度增加

(二) 国有资产占用情况说明。截至201812月31日,本部门无车辆。单价50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门未发生政府采购支出

(四)预算绩效管理情况说明

本部门2018年无预算绩效管理项目。

六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:金昌市住房公积金管理中心2018年部门决算公开表格.xls

【打印本页】【关闭窗口】

[全文下载]:
分享到:
0
上一篇:
下一篇:
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统